Nhân Viên Kế Toán

1. Xử lý giao dịch
1.1. Xử lý các khoản phải trả cho nhân viên:
-Đảm bảo theo dõi và xử lý chính xác, thanh toán đúng hạn.
-Kiểm tra hóa đơn và loại chi phí, bản chất chi phí để đảm bảo phù hợp với quy định địa phương và chính sách nội bộ.
-Hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, báo cáo chi phí và hệ thống.
-Quản lý số dư phải trả cho nhân viên, đảm bảo khoản tạm ứng phù hợp với quy định và được quyết toán đúng hạn; số dư thẻ Citi (nếu có) phải được quyết toán để tránh thanh toán thừa.
-Kiểm tra các khoản phải trả còn tồn đọng, thông báo cho nhân viên, tìm nguyên nhân và xử lý phù hợp.
-Khai báo thuế GTGT đầu vào cho các hóa đơn và chi phí đủ điều kiện.
-Hạch toán chi phí phát sinh nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống.
1.2. Xử lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp trong nước:
-Ghi nhận hóa đơn vào hệ thống SAP, đảm bảo tuân thủ USGAAP và chuẩn mực kế toán Việt Nam.
-Ghi nhận thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển để đảm bảo giá trị hàng tồn kho chính xác.
-Ghi nhận chi phí kịp thời và phân bổ chi phí trả trước cho các bộ phận liên quan.
-Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn và thanh toán.
-Quản lý số dư phải trả, đảm bảo khoản tạm ứng (nếu có) được quyết toán đúng hạn.
-Khai báo thuế GTGT đầu vào; xác định loại chi phí có được khấu trừ hay không để ghi nhận phù hợp.
2. Phân tích
-Thực hiện phân tích dữ liệu và báo cáo được giao, đưa ra hành động phù hợp khi cần thiết.
3. Kiểm soát nội bộ
-Tuân thủ và hỗ trợ đạt được yêu cầu kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính trong lĩnh vực các khoản phải trả.
-Tham gia kiểm tra kiểm soát nội bộ và chuẩn bị tài liệu liên quan.
4. Giao tiếp
-Đảm bảo các bên liên quan được cập nhật về tiến độ và/hoặc các vấn đề để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.